Guten Morgen @all und ich wünsche allen ne spannende Börsenwoche
------------------------------------------------------------------------
DAX
Widerstände: 3902 / 3920 (u), 3960 (u),
4150 / 4173 (ü),
Unterstützungen: 3692 (O), 3576 (O);
Aktuelle Korrekturpotentiale, bezogen auf den jüngsten Abwärtsimpuls:
3850 / 3874 Minimumkorrektur
3925 Normalkorrektur
3985 / 4007 Maximumkorrektur
Mit einem Tageshoch bei 3850 Indexpunkten, setzte der DAX am Freitag zunächst den kräftigen Aufwärtsimpuls vom Vortag fort, konnte dieses Niveau jedoch bereits kurz nach seiner Eröffnung nicht mehr halten und rutschte zurück. Per Schlusskurs reichte es im DAX Index noch immer für einen Zugewinn von 10 Indexpunkten, im FDAX sehen wir ein Minus von 16 Punkten, nachdem dieser noch am Donnerstag Abend kräftig aufsattelte.
In der Konsequenz liegt uns im DAX Index ein so genanntes schwarzes Kreiselmuster vor, streng genommen eine punktuell zu bewertende neutrale Kursentwicklung. Im FDAX bildete sich per Freitag ein negatives Schiebemuster aus, womit kurzfristig durchaus die Chance gestiegen sein sollte, dass der jüngste Erholungsimpuls möglicherweise ins Stocken geraten ist.
Sehen wir uns zunächst die Qualität des vorliegenden Verkaufsmusters im FDAX an:
- unterstellen wir, dass wir noch zum Zeitpunkt des Schlusskurses am Ausbildungstag des Kursmusters eine Short-Position eröffnen und das Formationshoch (entsprechendes Tageshoch) als Stop-Kurs definieren würden, so lägen uns folgende Ergebnisse vor:
- bei Schliessen der Position unmittelbar am Folgetag in der Eröffnung, könnten wir mit einer Trefferquote von 47.97 Prozent einen Profit erwarten;
- unterstellen wir eine Mindesterwartung an einen Profit von einem Prozent, so lag bisher die Trefferquote bei etwa 51.77 Prozent, bei erwarteten zwei Prozent Gewinn, lag bisher die Trefferquote nur noch bei 40.29 Prozent, aber immer noch bei einem Profit-Faktor über eins;
Grundsätzlich ist ein negatives Schiebemuster im FDAX jedoch kein als zuverlässig einzustufendes Verkaufsmuster. In der Konsequenz eröffnen wir auch darauf keine Trading-Position oder sonstiges auf der Short-Seite. Beachten Sie hierbei bitte auch, dass vom jüngsten Ausmass der laufenden Reaktion her (bezogen auf den letzten tertiären Abwärtsimpuls), die Wahrscheinlichkeit auf eine rasche Wideraufnahme des sekundären Abwärtstrends eher mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich unter 40 Prozent erwartet werden sollte.
Vielmehr erwarten wir für den DAX / FDAX eine neue Konsolidierungs- / Stabilisierungsphase, wobei wir deren Begrenzungen noch nicht abstecken können. Um eine Orientierung zu haben, definieren wir jetzt die, zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlichsten Begrenzungen in den Bereichen der nächstliegenden charttechnischen Marken:
- im DAX-Index bei 3692 (untere Begrenzung) und 3902 / 3929 (obere Begrenzung);
- im FDAX bei 3708 (untere Begrenzung) und 3925 (obere Begrenzung);
Diese Ausgangslage setzten wir nun wie folgt um:
(1) noch sind wir weiterhin strategisch Short positioniert; der Stop-Kurs im FDAX verbleibt auch für heute im Bereich um 3895 (Positionseröffnung erfolgte bei 3985 – umgerechnet auf den Juni-Kontrakt);
(2) für heute wollen wir auf Grund des „neutralen Charakters“ der sich wahrscheinlich ausbildenden Konsolidierungszone wieder folgende taktische Handelsstrategien anwenden:
(3) ERSTENS – eröffnet der FDAX oberhalb des Freitags-Hoch bei 3873 FDAX-Punkten, gehen wir Short, wenn der FDAX das Hoch von oben her unterschreitet; als Stop-Kurs definieren wir 3898, als Kursziel orientieren wir auf 3843 FDAX-Punkte; wird keines dieser Kursniveaus erreicht, schliessen wir die Position auf Schlusskurs;
(4) ZWEITENS – eröffnet der FDAX unterhalb des Freitags-Tiefs bei 3818.5 FDAX-Punkten, gehen wir Long, wenn der FDAX das Tief von unten her übersteigt; als Stop-Kurs definieren wir 3794, als Kursziel definieren wir das Niveau um 3848 FDAX-Punkte; wird keines dieser Kursniveaus erreicht, schliessen wir die Position auf Schlusskurs;
(5) DRITTENS – eröffnet der FDAX innerhalb der Kursspanne vom Freitag, greift keine der beiden Taktiken; in jenem Falle bleiben wir für heute nur strategisch Short und haben dagegen noch immer die taktische Long-Position im FESX;
Quelle: Uwe Wagner