Ausblick für Montag den 3.6
Rückblick:
Am letzten Freitag wurde die Börse in Amerika von guten Wirts asdfchaftsdaten gestützt. Kurz nach Handelsbeginn wurden die US-Auftragseingänge der Industrie für den April gemeldet. Diese stiegen um 1,2 Prozent (erwartet war jedoch 0,7%). Auch der Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago klettert im Mai auf 60,8 Punkte. Erwartet wurden lediglich 55,8 Zähler. Ähnlich der NewYorker Einkaufsmanagerindex BCI der von 256,6 auf 260,2 stieg. Auch der für New York wichtige NAPM-Index für den Dienstleistungssektor zog im Mai von 54,2 auf 56,3 Punkte an.
Zusätzlich wurde das US-Verbrauchervertrauen der Universität Michigan gemeldet, welches mit 96,9 Punkte 0,9% über den Erwartungen lag. Die Zahlen der US-Arbeitskosten sowie die US-Arbeitsproduktivität ex Agrarsektor waren wie erwartet.
Mit Hilfe dieser Zahlen konnte die Börse am Freitag die schon am Donnerstag angefangene Korrektur nach oben weiterführen. Doch trotz der Zahlen gaben die Indizes die Tagesgewinne wieder ab, der Nasdaq schloss sogar Rot.
Die Analysen:
------------------------------------------------------------------------
NasdaqComp:
Der NasdaqComp erreichte im Hoch mein Kursziel auf den Punkt genau (1652) musste danach jedoch stark abgeben und schloss 10 Punkte über der nächsten Unterstützung. Die technische Situation hat sich damit wieder verschlechter, das MACD Verkaufsignal wurde bestätigt und die Stochastik steht auch wieder vor einem Verkaufssignal. Störend wirkt aktuell die äußerst überverkaufte Lage der SlowStochastik die eine Korrektur immer noch erwarten läßt. Betrachten wir dazu den ARMS Index der letzten 5 Tage so wird diese Situation auch von dieser Seite bestätigt. Dieser befindet sich kurzfristig in einem überverkauften Bereich.
Damit stehen sowohl die deutlich negativen Indikatoren im Kontrast mit der überverkauften Lage. Eine Stabilisierung auf dem Niveau von 1606 erscheint möglich, jedoch ist die Abwärtsdynamik sowie die Anziehungskraft des kleinen Gaps unterhalb der unterstützung zwischen 1600 und 1574 ziemlich stark.
Damit ergeben sich 3 Szenarien. Stabilisierung bei der Unterstützung 1606, Schließung des Gaps oder hochlaufen an das Tageshoch vom Freitag (1652).
Ich halte eine Stabilisation mit evtl. hochlaufen für am wahrscheinlichsten.
Fazit:Stabilisation bei 1606, mit maximalen Tageshoch 1652 Punkten.
Chartheft
Nasdaq100:
Auch im Nasdaq100 wurde mein Kursziel vom Donnerstag punktgenau getroffen, danach musste der Index jedoch noch fast 40 Punkte abgeben. Auch hier sieht die Situation ähnlich wie im NasdaqComp. aus. Auch hier könnten man sich eine Stabilisation an der 1200 Kursmarke vorstellen, oder diese Marke wird gebrochen und wir laufen bis 1188, und schließen dann evtl das Gap bis 1173 Punkte. Am Wahrscheinlichsten erscheint eine Stabilisation auf den genannten Niveaus und maximal Kurse bis 1246 Punkten.
Fazit:Montag ist eine Stabilisierung der Kurse bei 1200 oder 1188 zu erwarten. Sollten wir hochlaufen ist die Überwindung der 1246 äußerst wahrscheinlich.
Chartheft
Dow Jones Industrial Average:
Der Marktbreite schloss am Freitag grün und bildete einen Short-Day, der die deutliche Unsicherheit der Marktteilnehmer wiederspiegelt. Anderseits deuten sie auch eine Trendabschwächung an, die jedoch nicht bestätigt wurde.
Für deine Abschwächung oder Bodenbildung sprechen die kurzfristig überverkauften Indikatoren der Stochastik sowie der ARMS Index, damit ist eine Bodenbildung wahrscheinlich. Für die nächsten Handelstage erscheint das Kursziel von 9810 Punkten für äußerst wahrscheinlich. Diese könnte schon Ende dieser Woche erreicht sein.
Fazit:Stabiliserung bei 9920. Kurshoch wahrscheinlich maximal 9980/10000 Punkte.
Chartheft
Dax:
Der Dax schoss am Freitag mit gut einem Prozent im Plus. Die Abgaben der US Indizes nach 20 Uhr sind jedoch noch nicht enthalten und lassen. Hier könnte das Tief vom Vortag, 4741, oder im schlimmsten Fall die 4731 Punkte als Unterstützung dienen. Kurse bis zur letzt genannten Marke halte ich jedoch für unwahrscheinlich. Damit ergäbe sich eine Seitwärtsbewegung zwischen 4834 und 4741 Punkten. Sollten wir nach oben laufen halte ich die 4859/75 für das maximum.
Fazit:Seitwärtsbewegung zwischen 4834 und 4741 Punkten zu erwarten. Wichtige Handlungssignale sollten ausbleiben.
Chartheft
Nemax50:
Der Neue Markt Index Nemax50 durchbrauch mein Kursziel um 5 Punkte und läßt damit die 797/82 als Unterstützung hinter sich. Diese sollte am Montag jedoch durchbrochen werden und eine Bodenbildung bei 794 könnte stattfinden. Die Stochastik konnte sich von den anderen IndizeKollegen abheben und bestätigte ein Kaufsignal. Im Hoch sollten Kurse damit bis 808 erwartet werden. Hier ließe sich eine ShortPosition aufbauen, da hier auch der langfristige Abwärtstrend verläuft.
Fazit:Seitwärtsbewegung/Stabilisierung zwischen 797 und 808 zu erwarten.
Chartheft
Zusammenfassung und Ausblick:
Am Freitag wurde das erhoffte Kursziel jeweils nur im Hoch erreicht. Die technischen Lage hat sich damit weiter verschlechtert, auch wenn kurzfristig immer noch eine kleine Erholung fällig wäre.
Ein Grund für die möglichem Abgaben der US Indizes am Freitag könnte die Unsicherheit über das Wochende sein. Damit könnte man eine Fortsetzung oder wenistens Stabilisierung der Kurse erwarten, auch wenn zum Teil schlechte Unternehmensnachrichten guten Konjunkturdaten gegenüber stehen. Eine aktuelle Positionierung halte ich für übereilig, nur im Nemax ließe sich über eine langfristige Short Position morgen oder am Dienstag nachdenken.