konservativer kauf: suez

Jay de Vee · 22-06-2004, 00:51

hi zusammen,

der französische versorger SUEZ (wknr: 852491) hatte anfang 2002 einen gewinneinbruch zu verkraften, nicht zuletzt aus riskanten beteiligungen und übernahmen an kabelfirmen.
das management hat reagiert. seit 2003 läuft der sogenannte "aktionsplan 03/04". dabei sind bisher alle beteiligungen, die nicht zum kerngeschäft gehören, veräussert worden. weiter sollen noch riskante wasserversorgungsbeteiligungen in emerging markets auf ein drittel des volumens abgebaut werden.
dadurch fliesst wieder viel geld in die kasse und aquisitionen in europa und usa sind absehbar.
ziel ist die rückkehr zum wachstum im kerngeschäft. dabei soll auch die umweltsparte und das abfallbeseitungsgeschäft weiter ausgebaut werden.

um zu zeigen, dass man auf dem richtigen weg auch erfolgreich ist und künftig wieder bessere ergebnisse erwartet, wurde für 2003 trotz nur 0,60 EUR eps eine dividende iHv 0,71 EUR bezahlt. die dividendenrendite liegt bei aktuell gut 4,5%.

ich traue der aktie auf mittlere sicht einen turnaround auf 30 EUR zu.
daher meine aktuelle empfehlung:

kauf SUEZ (wknr: 852491)
kurs aktuell: 16,80 EUR

OMI · 22-06-2004, 10:29

Danke Jay!

Habe mal den Jahreschart dazu:

Intressant wäre dazu auch der 5-Jahreschart - daraus sieht man, dass die Aktie von 40 Euro kommt.

romko · 22-06-2004, 10:32

Bitte sehr, hier der 5 Jahres-Chart:

Hatte den Wert auch schon mal hier vorgestellt:http://www.traderboersenboard.de/for...ghlight=wasser

OMI · 22-06-2004, 10:47

Tatsache romko - hatte ich auch übersehen

Jay de Vee · 02-09-2004, 10:52

suez hat heute zahlen gemeldet.

Zitat:

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versorger Suez SA hat nach einer Steigerung des Überschusses im ersten Halbjahr für das laufende Geschäftsjahr ein höheres Gewinn- als ein organisches Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. In den ersten sechs Monaten steigerte der im EuroSTOXX-50 gelistete Versorger den Überschuss auf 1,3 Milliarden Euro, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Verlust von 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen wurde. Damit lag Suez am oberen Rand der Analystenerwartungen.

(..)

Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) will Suez bis Ende des Jahres auf rund 11 Prozent steigern. Bisher hatte Vorstandschef Gerard Mestrallet dieses Ziel erst für 2006 avisiert.

An der Börse verteuerte sich das Papier um 3,88 Prozent auf 16,60 Euro, während der EuroSTOXX 50 unterdessen 0,10 Prozent auf 2.689,01 Zähler nachgab. Die Analysten von Morgan Stanley quittierten die Zahlen mit einer Bestätigung ihrer "Overweight"-Einstufung und einem Kursziel von 20 Euro. Sie hoben vor allem den Rückgang der Nettoverschuldung hervor. Diese sank bis Ende Juni von 20,3 auf auf 13,8 Milliarden Euro und lag damit unter der Durchschnittsschätzung. Der Verkauf von M6 trug 866 Millionen Euro dazu bei.

(..)

Quelle: DPA-AFX

der im ersten beitrag beschriebene "aktionsplan 03/04" scheint schneller zu greifen als erwartet. die entschuldung des unternehmens verläuft schneller als erwartet.
gelegenheit für mich, die kaufempfehlung zu erneuern.

grüße, jay

romko · 02-09-2004, 11:09

Jay, hast Du diese Aktie in Deinem Depot??
Hier noch einige schmackhafte Kennzahlen:
KGVe: 14,46
DIVe: 4,61%

Jay de Vee · 03-09-2004, 00:04

hi romko,

ja die hab ich. die fundamentalen zahlen sind einfach zu verlockend. bei suez warte ich einfach darauf, dass sie mal wieder entdeckt werden und dann langsam aber stetig steigen.
bei celesio hat das genau so funktioniert (die hatte ich vor gut einem jahr bei arando empfohlen und selbst geordert. schau dir mal deren chart an, ähnliches erwarte ich bei suez.)

ich glaube ich werde hier mal wieder ein langfristiges depot starten, schade dass ich das von arando nicht übernehmen kann

grüße, jay