Bullen und Bären, die tägliche Diskussion 2019
Neues Jahr, neues Glück! Wir werden sehen, wie sich DAX, DOW und Co im Jahr 2019 schlagen:)
https://www.traderboersenboard.de/att...1&d=1262306956 |
Das neue Börsenjahr dürfte super spannend werden. Das Jahr 2018 hat den DAX ja fast in den Bärenmarkt getrieben mit einem Verlust von gut 20% von der Spitze her. Auch die US-Indices befinden sich auf den Weg nach unten. Die Jahresendrally ist ausgeblieben, vielleicht können sich die Indices ja jetzt Anfang Januar durch frisches Geld, das in das System fliest erholen.
Interessante Bereiche sind für mich 2019 das Thema E-Autos mit dem riesen Bereich Batterien, sowie Fischfang. Bei Rohstoffen könnte Gold, Silber und halt Kobalt spannend werden. Zu politischen Verwerfungen kann es auch kommen. Die Europawahl macht im Mai den Anfang, das könnte zu einem neuen Parteiengefüge führen. Auch die 3 Landtagswahlen in Mitteldeutschland sind nicht ohne. Nach jeder Wahl, bei der die SPD schlecht abschneidet, kann es zum Ende der Groko kommen. Für uns ist eigentlich nur wichtig, dass wir uns immer richtig positionieren. Also viel Glück in 2019 |
Der DAX hält sich ganz gut, kann die 10600 aber nicht überwinden. Die US Indices sind da deutlich besser. Im DAX sind die Autoaktien die den Index bremsen. Es ist auch so, dass 2018 nur noch 2 Unternehmen unter den wertvollsten 100 der Welt notieren, SAP und Siemens. Das war mal anders. Jetzt führen die USA das Feld an. Da sich die Schwäche der deutschen Unternehmen noch ausweiten dürfte, sollte man den DAX eher auf der Shortseite handeln.
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Falls sich jemand für italienische Staatsanleihen (BTP abgekürzt) interessiert (und die shorten möchte),
Die eingefügten Charts sind von mir; demnach sollten diese italienischen Staatsanleihen nun längerfristig im Wert fallen, Shorts also steigen. Gute BTP-Future-Charttechnik: https://www.investing.com/rates-bond...treaming-chart Daraus diese 2 Chart-Analysen von mir (der untere ist der längerfristige (~10 Jahre, von Ende 2009 - jetzt; er zeigt die riesige SKS, die sich gebildet hat). Der obere Chart ist eher mittelfristig (~2,5 Jahre, von August 2016 - jetzt), zu sehen insbesondere hier; https://www.ftor.de/tbb/showpost.php...71&postcount=1 : https://www.traderboersenboard.de/at...1&d=1549030276 https://www.traderboersenboard.de/at...1&d=1549031312 Die Botschaft aus meinen beiden Charts oben: Wir sollten ganz rechts bei der "C" (im oberen Chart) bzw. im unteren Chart bei der "b" (in hellgrau) angekommen sein, also am Beginn derjenigen Abwärtsbewegung, die im unteren Chart mit dem 2. (gleich langen) blauen Strich gekennzeichnet wurde bis runter zum Kursziel der SKS. :cool: Der Wendepunkt sollte imo am Handelsbeginn des 31.01.2019 gewesen sein (siehe unten den 5-Tageschart des Shorts). Inhaltlicher Hintergrund: 31. Januar 2019, Wirtschaftsdaten: Italien rutscht in die Rezession, https://www.sueddeutsche.de/wirtscha...sion-1.4310609 Oder: Italy 10 Years Bond - Forecast betr. der "Italy 10 Years Government Bond Yield", Forecasts are calculated with a trend following algorithm. Referenz: Aktuelle Rendite von 2.732%, last update 3 Feb 2019 9:15 GMT Künftig erwartet: 3.105% März 2020, entspräche +16,6% !!! siehe http://www.worldgovernmentbonds.com/...taly/10-years/ Oder: https://i2.wp.com/static6.thisisinsi...amed.png?ssl=1 Quelle; https://besttennews.com/2019/02/02/t...sion-in-italy/ Oder: Zitat:
Quelle: https://www.bloomberg.com/news/artic...-on-government Oder: https://www.bondboard.de/forum/forum...italien/page90 Oder mein spezielles Posting zu italienischen Staatsanleihen: https://www.traderboersenboard.de/sh...BTP#post119971 Oder: 01.02.2019: Ernüchternd: Beginnt in Italien die Rezession Europas? | https://www.wallstreet-online.de/nac...ession-europas Zitat:
Samstag, 2. Februar 2019: Italien beklagt Konjunkturverschlechterung Zitat:
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Wer keine Ahnung von Anleihen hat, aber trotzdem "Italien shorten" möchte (aus den o.g. Gründen), der kann das natürlich auch mit dem italienischen Aktienindex FTSE MIB machen.
Meiner Einschätzung nach befinden wir uns jetzt (vom Hoch in 2018 aus gesehen) im danach eingetretenen Abwärtsimpuls am Ende von dessen Unterwelle 4, also am Beginn der Unterwelle 5 runter; letztere dürfte über mehrere Monate sehr tief fallen. Mein allgemeines Posting dazu: https://www.ftor.de/tbb/showthread.p...light=FTSE+MIB |
The traditional stock-bond correlation disappeared in 2018, spelling trouble for investors
Dec 27, 2018, By Sunny Oh, https://www.marketwatch.com/story/th...ors-2018-12-26 Zitat:
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a) mit Blick auf die gute Korrelation in den vergangenen Jahren zwischen einerseits S&P 500 und andererseits der Rendite der 10-year Treasury notes, und b) speziell mit Blick auf den Zusammenbruch dieser Korrelation ab 2018 nun abzuleiten ist, dass
Meine Meinung: Der US-Bond-Markt liegt - ab ungefähr jetzt - richtig, die US-Aktieninvestoren liegen - ab ungefähr jetzt - falsch! Ein Symptom der Entwicklung (=Konjunktur schwächt sich ab, Käufervertrauen der US-Konsumenten sinkt, etc.) wird zusätzlich bzw. parallel dazu sein, dass der US-Dollar (der US-Dollar-Index) als Trend bald beginnt abzuwerten (da die US-Konjunktur sich beginnt abzuschwächen ziehen Investoren bald vermehrt Geld aus US-Unternehmen ab. Z. B. rechne ich damit, dass USD/AUD sowie USD/JPY nun als Trend lange Zeit sinken werden). Trump muss künftig immer schneller noch viel mehr Schulden machen, da er ja a) die Steuern in 2018 gesenkt hat, b) die Staatsausgaben insbesondere fürs US-Militär deutlich erhöht hat und c) durch die US-Konjunkturabschwächung und andere Faktoren noch einmal weniger Steuereinnahmen hereinkommen. Trump braucht also immer mehr $-Investoren-Milliarden in US-Staatsschuld-Titel. Folglich müssen die Renditen auf US-Staatsanleihen künftig steigen - und dann immer schneller steigen, damit die überhaupt noch (in gezwungen gesteigerten Maße) gekauft werden. Folge: Wenn die Renditen auf US-Staatsanleihen steigen, dann steigen auch die Shorts auf die Kurse der US-Staatsanleihen (Kurse der Staatsanleihen und deren Renditen laufen gegensätzlich zueinander). Daher sollten Shorts auf US-Staatsanleihen nun geprüft werden betr. wann ein Einstieg als Spekulant gewagt werden sollte. Die beiden untersten angehängten Charts zeigen die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen; Botschaft: Die untere Trendkanallinie ist sehr bald erreicht (evtl. um den 11.02.2019 herum?), danach sollten diese US-Staatsanleihenrenditen dynamisch steigen - also auch die entsprechenden Shorts! |
Um das Thema abzuschließen hier ein Chartvergleich und vorab die beiden Botschaften daraus - aus meiner Sicht:
Hier die normierten logarithmischen Vergleichs-Charts, alle nur in Euro und alle als Short mit permanentem Hebel 2, alle 3 als etf: 10-jährige italienische Staatsanleihen: LYXOR BTP DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF, WKN: LYX0MB FR0011023621,https://www.lyxoretf.de/de/retail/pr...0011023621/eur 10-jährige USA-Staatsanleihen: Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - C USD ACC ETF, ISIN: FR0011607084 S&P 500 US-Aktienindex: Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF, ISIN: LU0411078636 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=0&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=0&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=0&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=0&SHOWHL=1 |
Noch eine wirklich wichtige Beobachtung von mir, die ich hier als Verdacht bzw. Arbeitshypothese darstelle:
Die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben worden sind, hatten im Durchschnitt ihren jeweiligen historischen Tiefpunkt am Donnerstag, den 31.01.2019! :cool: Falls es wider Erwarten individuell doch nicht genau dieses genaue Datum gewesen sein sollte, dann ist dieser historische Tiefpunkt zumindest nicht mehr weit weg (Tage)! Auch der Bund Future dürfte ein Verlaufshoch erreicht haben (wenngleich nicht das historische Top, das ist schon da gewesen); zu sehen ist das in diesen Charts: https://www.ftor.de/tbb/showpost.php...&postcount=186 Kleiner Unterschied bei Anleihen Deutschland: Der Deutsche Rentenindex, kurz REX, ist ein Performance-Index, der die Wertentwicklung von Anleihen misst. Hierbei wird die Performance deutscher Staatsanleihen ermittelt. Dessen Langfristchart sieht für mich so aus, als ob "das Top" bereits in 2016 eintrat. Das ist ein Unterschied zum oben genannten europäischen Anleihenindex "IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE", bei dem das Top erst am 31.01.2019 oder jedenfalls "in diesen Tagen" eintrat. Arbeitshypothese: Seit "dem Top" in 2016 lief beim REX eine koorektive a-Welle bis Anfang 2018 runter und danach bis "dieser Tage" eine ebenfalls koorektive b-Wellerauf, die nun "bald" abgeschlossen sein wird. Danach (also schon sehr bald, evtl. nur noch Tage entfernt?) dürfte es impulsiv über viele Monate runter gehen - als c-Welle. Zu sehen ist das hier: https://www.ftor.de/tbb/showpost.php...&postcount=185 Ich habe diesen Verdacht / diese Arbeitshypothese abgeleitet aus dem Chartverlauf des iBoxx Euro Sovereign Eurozone. Dieser bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert. Ein Emissionsvolumen von mindestens 2 Mrd. Euro ist erforderlich Die Anleihen müssen am Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen, um in den Index aufgenommen werden zu können. Für alle Anleihen ist ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 2 Mrd. erforderlich, um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen. Nähere Infos und Charts hier: https://www.ftor.de/tbb/showthread.p...39#post1206839 Der entsprechende Short dazu - leider nur mit Hebel 1 - ist der Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF, ISIN: LU0321463258 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=0&SHOWHL=1 Meine Arbeitshypothese: Dieser Short hatte am 31.01.2019 (oder jedenfalls "in diesen Tagen") sein historisches Low und wird nun langfristig steigen - wohl über Jahre! Wellentechnisch bestätigt ist diese Arbeitshypothese dann, wenn der Kurs über den Startpunkt der impulsiven Abwärtsbewegung (Oktober 2018) steigt, hier also 77,84€. :cool: Darunter verbleibt leider das Restrisiko, dass der Short doch noch länger abfällt. Ein starkes Indiz für die Richtigkeit dieser Arbeitshypothese käme dann zustande, wenn der Kurs ab dem "aktuellen" Low nun impulsiv ansteigt. Diese mutmaßlich geniale Beobachtung (?!) habe ich noch nirgendwo formuliert gesehen, sie stammt nur von mir! Es lohnt sich also, hier im Board ab und an mal reinzuschauen! :cool: :top: |
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Amazon-Update: https://www.ftor.de/tbb/showpost.php...&postcount=223
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MDAX:
14.02.2019: Vorhin um ~10.20 Uhr ~24210 im MDAX gesehen, bisheriges Tageshoch - und vermutlich Hoch für einige Wochen (Monate)? IMO: Idealer Einstiegslevel in Shorts!!! https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 Unten angehängt ein daily chart von heute, 14.02.2019, mit meiner Peilung zum MDAX (Low etwa Mitte April 2019 bei 22600, dann wieder rauf, als ganz grobe Peilung bzw. Arbeitshypothese) Vorher noch die aktuelle Referenz (20 Monate-Chart) zum Check: https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 |
Der SMI (Swiss Market Index (Price) (CHF)) ist aktuell ~14.02.19) auch an einer kritischen Stelle: Ausbruch oder Rückfall?
Nach der unteren EW-Zählung käme bald ein kräftiger Einbruch! https://www.ftor.de/tbb/attachment.p...1&d=1550150155 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 Meine eher negative Erwartungshaltung betr. SMI, DAX und FTSE MIB (Italien) für die nächsten Wochen: Swiss Market Index (Price) (CHF, Schweiz) DAX (Deutschland) FTSE MIB (Italien, Short dazu siehe https://www.ftor.de/tbb/showpost.php...0&postcount=13) 5 Jahre: https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 1,5 Jahre: https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 Unten angehängt:
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Kann "eigentlich" nicht mehr lange dauern...
...aber besser noch den USA-China-Trade-Gipfel abwarten (vermutlich 27.03.19)... Short-Time! :gm: |
STXE 600 Index (Price) (EUR)
https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 https://charts.comdirect.de/charts/r...NGS=1&SHOWHL=1 |
Es ist jetzt 00:31 Uhr. |
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